一、部门预决算说明
（一）部门主要职责。
“财政周转金”管理和回收工作。
（二） 部门主要工作任务及目标。
1、做好“财政周转金”管理和回收工作，尽量保证国有资产不流失。
2、关于全面深入开展“精准扶贫”和“三访五促、为民服务”工作
3、积极开展“两学一做”常态化和党建工作
（三） 单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
单位性质：事业单位
经费管理方式：财政拨款，国库集中支付。
人员情况：在职13人
（四） “三公”经费增减变化原因说明。
“三公”经费2016年支出情况： 无因公出国（境）费 ；公务接待费为0.3万元，公务接待进一步落实中央厉行节约精神，与2015年相比公务接待实现零增长。2017年公务接待费为0.3万元。
（五） 公务用车购置数及保有量。
2016年未购置公务用车
（六） 国内公务接待的批次、人数。
2016年单位共有业务招待14次，80人。
二、部门收支决算表
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2016年 收支总体情况表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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决算数
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项目(按功能分类)
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决算数
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项目(按支出性质和经济分类)
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决算数
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一、财政拨款收入
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114.33
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一、一般公共服务支出
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102.52
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一、基本支出
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114.33
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其中：政府性基金
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二、外交支出
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人员经费
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107.33
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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日常公用经费
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7
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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二、项目支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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基本建设类项目
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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行政事业类项目
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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三、上缴上级支出
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八、社会保障和就业支出
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0.62
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四、经营支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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2
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五、对附属单位补助
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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支出经济分类
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十二、农林水支出
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基本支出和项目支出合计
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十三、交通运输支出
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工资福利支出
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96.14
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十四、资源勘探信息等支出
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商品和服务支出
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7
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十五、商业服务业等支出
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对个人和家庭的补助
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11.19
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十六、金融支出
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对企事业单位的补贴
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十七、援助其他地区支出
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债务利息支出
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十八、国土海洋气象等支出
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基本建设支出
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十九、住房保障支出
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9.19
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其他资本性支出
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二十、粮油物资储备支出
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其他支出
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二十一、其他支出
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二十二、债务还本支出
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二十三、债务付息支出
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本年收入合计
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114.33
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本年支出合计
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114.33
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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交纳所得税
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基本支出结转
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提取职工福利基金
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项目支出结转和结余
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转入事业基金
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经营结余
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其他
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年末结转和结余
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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经营结余
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总计
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114.33
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总计
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114.33
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2016年 收入总体情况表
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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合计
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财政拨款收入
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上级补助收入
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事业收入
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附属单位上缴收入
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其他收入
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总计
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114.33
|
114.33
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201
|
一般公共服务支出
|
93.32
|
93.32
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20106
|
财政事务
|
93.32
|
93.32
|
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2010650
|
事业运行
|
93.32
|
93.32
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208
|
社会保障和就业支出
|
0.62
|
0.62
|
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20805
|
行政事业单位离退休
|
9.2
|
9.2
|
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2080502
|
事业单位离退休
|
9.2
|
9.2
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210
|
医疗卫生与计划生育支出
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2
|
2
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21005
|
医疗保障
|
2
|
2
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2100502
|
事业单位医疗
|
2
|
2
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221
|
住房保障支出
|
9.19
|
9.19
|
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22102
|
住房改革支出
|
9.19
|
9.19
|
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2210201
|
住房公积金
|
9.19
|
9.19
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2016年 支出总体情况表
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单位：万元
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科目编码
|
科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
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|
总计
|
114.33
|
114.33
|
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201
|
一般公共服务支出
|
93.32
|
93.32
|
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20106
|
财政事务
|
93.32
|
93.32
|
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2010650
|
事业运行
|
93.32
|
93.32
|
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208
|
社会保障和就业支出
|
0.62
|
0.62
|
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20805
|
行政事业单位离退休
|
9.2
|
9.2
|
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2080502
|
事业单位离退休
|
9.2
|
9.2
|
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210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2
|
2
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21005
|
医疗保障
|
2
|
2
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|
2100502
|
事业单位医疗
|
2
|
2
|
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221
|
住房保障支出
|
9.19
|
9.19
|
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22102
|
住房改革支出
|
9.19
|
9.19
|
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2210201
|
住房公积金
|
9.19
|
9.19
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